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ERP系统如何做期初余额导入-应付系统
2015/6/29 20:06:02   点击:

未结束的应付帐款
把未结案的采购发票,按供应商进行汇总,把总应付金额录入采购发票。

若客户后续要做帐龄分析或逐张核销,则应把未结束的采购发票,按时间顺序逐张发票录入采购发票。

 

其他应付款
把未结案的其它应付款,按应付对象+收支类型进行汇总,把总应付金额录入其他应付单。

若客户后续要做帐龄分析或逐张核销,则应把未结束的其他应付单,按时间顺序逐张发票录入其他应付单。

 

费用发票
把未结案的费用发票,按供应商进行汇总,把总应付金额录入费用发票。

若客户后续要做帐龄分析或逐张核销,则应把未结束的费用发票,按时间顺序逐张发票录入。

特别说明:
    费用发票的金额如需反映到库存成本中,则需人工通过库存交易单来调整。

 

预付帐款
预付款
将尚未与供应商核销的预付款,录入预付款单。
若后续需要逐张核销,则将未核销的预付款,按时间顺序逐张录入预付款单。
预开发票
将客户未冲减完的预开发票的金额,录入采购发票的预开发票。
针对录入的预开发票,已收款部分,录入付款单。
若后续需要逐张核销,则将未核销的预开发票与付款,按时间顺序逐张录入。

 

 

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