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ERP系统如何做期初余额导入-销售系统和采购系统
2015/6/28 18:11:11   点击:

ERP系统如何做期初余额导入
存货系统:品号库存数量余额、库存成本余额
销售系统:未结束的订单、发出商品、客户计价资料
采购系统:未结束的采购单、采购暂估、品号供应商价格资料
工单系统:未结束的工单、委外暂估、委外加工计价资料
应收系统:未结束的应收账款、其他应收款、预收款
应付系统:未结束的应付账款、其他应付款、预付款、费用发票
总帐系统:科目年初余额、科目期初余额、各银行账号的存款余额

成本系统:在制成本
费用管理系统:预算数余额、未核销的借款金额
集团费用管理系统:预算数余额、未核销的借款金额
售后服务管理系统:维修零件库存数量余额、维修零件库存成本余额、服务人员库存数量余额

 

 

存货系统
品号库存数量与金额
 方式一:
             如需要料工费分离,通过库存交易中的录入成本开账/调整单进行维护,维护数量、单位材料成本、单位人工、单位制费、单位加工

 方式二:
             如不需要料工费分离,通过库存交易中的录入成本开账/调整单进行维护,维护数量、单位材料成本

 

销售系统
未结束订单
     方式一:
          未结束的订单完整录入,已交货数量通过输入已交数量栏位。
      注意:开帐单据不可重计,否则已交数量会被清空。

     方式二:
     未结束订单的未交数量作为订单数量直接录入系统。
 缺点:无法真实反映未结束订单的状况。

 

发出商品
      方式一:
存货系统开帐(或最后一步进行)
通过录入销货单(或销退单)录入发出商品数量、单价及金额,选择临时开帐仓库出货;
维护库存交易明细作业,维护发出商品的成本金额;
通过库存相关报表,查看临时开帐仓库的库存数量与金额,录入成本开帐/调整单,将该仓库的数量、金额全部清零;
请财务人员对期初销货(与销退一起构成发出商品)进行核对,确保与上线前财务总账中的发出商品数据一致。

特别注意:期初开帐月不能做月底成本计价。

方式二:
存货系统开帐(或最后一步进行)
单独建立一个期初成品仓库(库存不足允许出库),维护期初销货单时,选择期初仓库录入数量、单价及金额。
通过盘点流程,把期初仓库中数量调整为零(调整单影响成本码为‘成本计算来源’)。
维护一张期初销货数据中产品的金额调整单(调整单影响成本码为‘成本计算来源’,主要是为了能够让财务人员看到期初发出商品金额)。
请财务人员对期初销货(与销退一起构成发出商品)进行核对,确保与上线前财务总账中的发出商品数据一致。

 

客户计价资料
     -在系统上线前,收集客户商品计价信息,利用“ 核价单”或“录入客户商品价格”输入。

 

 

采购系统
未结束采购单
     方式一:
         未结束的采购单完整录入,已交货数量通过输入已交数量栏位。
缺点:开帐单据不可重计,否则已交货数量会被清空。

     方式二:
        未结束采购单的未交数量作为采购数量直接录入系统。
缺点:无法真实反映未结束采购单的状况。

采购暂估
存货系统开帐(或最后一步进行)。
通过录入进货单录入暂估原料的数量、单价及金额,选择临时开帐仓库入库。
通过库存相关报表,查看临时开帐仓库的库存数量与金额,录入成本开帐/调整单,将该仓库的数量、金额全部清零。
请财务人员对期初进货(与退货一起构成材料暂估)进行核对,确保与上线前财务总账中的暂估数据一致。

品号供应商价格资料
   - 在系统上线前,收集目前供应商商品计价信息,利用“ 核价单”或“供应商料件价格”输入。

 

 

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