ERP系统如何做期初余额导入-销售系统和采购系统-杭州涵湛软件有限公司

ERP系统如何做期初余额导入-销售系统和采购系统

2015/6/28 18:11:11 点击：

ERP系统如何做期初余额导入
存货系统：品号库存数量余额、库存成本余额
销售系统：未结束的订单、发出商品、客户计价资料
采购系统：未结束的采购单、采购暂估、品号供应商价格资料
工单系统：未结束的工单、委外暂估、委外加工计价资料
应收系统：未结束的应收账款、其他应收款、预收款
应付系统：未结束的应付账款、其他应付款、预付款、费用发票
总帐系统：科目年初余额、科目期初余额、各银行账号的存款余额

成本系统：在制成本
费用管理系统：预算数余额、未核销的借款金额
集团费用管理系统：预算数余额、未核销的借款金额
售后服务管理系统：维修零件库存数量余额、维修零件库存成本余额、服务人员库存数量余额

存货系统
品号库存数量与金额
方式一：
如需要料工费分离，通过库存交易中的录入成本开账/调整单进行维护，维护数量、单位材料成本、单位人工、单位制费、单位加工

方式二：
如不需要料工费分离，通过库存交易中的录入成本开账/调整单进行维护，维护数量、单位材料成本

销售系统
未结束订单
     方式一：
          未结束的订单完整录入，已交货数量通过输入已交数量栏位。
      注意：开帐单据不可重计，否则已交数量会被清空。

方式二：
未结束订单的未交数量作为订单数量直接录入系统。
缺点：无法真实反映未结束订单的状况。

发出商品
方式一：
存货系统开帐(或最后一步进行)
通过录入销货单（或销退单）录入发出商品数量、单价及金额，选择临时开帐仓库出货；
维护库存交易明细作业，维护发出商品的成本金额；
通过库存相关报表，查看临时开帐仓库的库存数量与金额，录入成本开帐/调整单，将该仓库的数量、金额全部清零；
请财务人员对期初销货（与销退一起构成发出商品）进行核对，确保与上线前财务总账中的发出商品数据一致。

特别注意：期初开帐月不能做月底成本计价。

方式二：
存货系统开帐(或最后一步进行)
单独建立一个期初成品仓库（库存不足允许出库），维护期初销货单时，选择期初仓库录入数量、单价及金额。
通过盘点流程，把期初仓库中数量调整为零（调整单影响成本码为‘成本计算来源’）。
维护一张期初销货数据中产品的金额调整单（调整单影响成本码为‘成本计算来源’，主要是为了能够让财务人员看到期初发出商品金额）。
请财务人员对期初销货（与销退一起构成发出商品）进行核对，确保与上线前财务总账中的发出商品数据一致。

客户计价资料
-在系统上线前，收集客户商品计价信息，利用“ 核价单”或“录入客户商品价格”输入。

采购系统
未结束采购单
方式一：
未结束的采购单完整录入，已交货数量通过输入已交数量栏位。
缺点：开帐单据不可重计，否则已交货数量会被清空。

方式二:
未结束采购单的未交数量作为采购数量直接录入系统。
缺点：无法真实反映未结束采购单的状况。

采购暂估
存货系统开帐(或最后一步进行)。
通过录入进货单录入暂估原料的数量、单价及金额，选择临时开帐仓库入库。
通过库存相关报表，查看临时开帐仓库的库存数量与金额，录入成本开帐/调整单，将该仓库的数量、金额全部清零。
请财务人员对期初进货（与退货一起构成材料暂估）进行核对，确保与上线前财务总账中的暂估数据一致。

品号供应商价格资料
- 在系统上线前，收集目前供应商商品计价信息，利用“ 核价单”或“供应商料件价格”输入。

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