描

述

1、  销售助理根据客户要求在【销售管理】模块中开具开票通知单，确认无误后在【销售管理】模块对开票通知单进行复核。

2、  财务往来会计在【应收账款】模块检查销售助理传递来的开票通知单，进行审核，生成应收凭证。

  借：应收账款

贷：产品销售收入—xxxx产品

    应交税金-应交增值税-销项税金

3、  销售人员向客户催收货款，客户货款划到到公司后，财务往来会计在【应收账款】模块中录入收款单，进行核销客户应收账款，生成核销凭证。

收款单进行制单：                            核销制单：

借：银行存款                                借：预收账款

贷： 应收账款（预收账款）                   贷： 应收账款

财务收纳员打印收款单，业务员或客户进行签字确认，出纳出进行入账，登记现金日记账和银行日记账。