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应收账款核算流程图-04项目调研
2015/7/13 20:35:46   点击:

 

 

1、  销售助理根据客户要求在销售管理模块中开具开票通知单,确认无误后在销售管理模块对开票通知单进行复核。

2、  财务往来会计应收账款模块检查销售助理传递来的开票通知单,进行审核,生成应收凭证。

  借:应收账款

贷:产品销售收入—xxxx产品

    应交税金-应交增值税-销项税金

3、  销售人员向客户催收货款,客户货款划到到公司后,财务往来会计应收账款模块中录入收款单,进行核销客户应收账款,生成核销凭证。

收款单进行制单:                            核销制单:

借:银行存款                                借:预收账款

贷: 应收账款(预收账款)                   贷: 应收账款

财务收纳员打印收款单,业务员或客户进行签字确认,出纳出进行入账,登记现金日记账和银行日记账。                          

 


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