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采购与应付管理-04项目调研
2015/7/7 15:50:12   点击:

 

 


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采购综述
1 采购业务的大致流程?图示或概要描述。

    
2 对需要采购的物料如何分类?主要分类依据是什么?
       
3 日常采购的形式有几种?(EX:与供应商签订采购订单?到市场购买?与供应商签订一揽子合同,要求供应商按照供货计划供货?专项采购?其他?)请分别描述。

 

4 有无进口原、辅料、包装材料等的采购?如果有,采购流程是怎样的(从计划、审批、报关、收货、质检到入库)?
          
5 有无从内部其他分子公司采购的情况,业务如何处理?
       
6 办公用品、杂项用品的采购如何处理?
    
7 原料、辅料、包材等的采购是否归属于一个部门统一采购?如果不是,按照什么原则来划分?分别由哪些部门或岗位采购?

8 采购部门是否有自己的应付款账本?如果有,是否跟财务账一致?若存在不一致情况,造成的原因是什么?
   
9 采购与仓库之间需要传递哪些单据?传递流程怎样?

 

10 采购与财务之间需要传递哪些单据?传递流程怎样?

 

11 采购部门重要的凭证和报表为何?

 

12 有无使用计算机进行销售管理?使用状况如何

 

基础信息
 供应商管理

13 目前共有多少供应商?供应商的分布状况为何?国内采购和国外采购比率为何?

 

14 负责维护供应商信息的部门?

 

15 是否将供应商分类管理?如何分类?业务部门的供应商分类、编码、单位名称是否跟财务账保持一致?

 

16 供应商如何进行编码管理?编码原则为?

 

17 是否存在某个单位既是供应商,又是客户的情况?如果有,如何处理?


18 供应商与采购员有无对应关系?对于采购员的查询权限有无特殊要求?

 

19 批准一家新供应商时考核哪些内容?

 

20 是否对供应商考核?考核标准为?

 

21 是否采用定点供应商,固定的物料由固定供应商提供?

 

22 怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期?

 

23 新增供应商流程?

 

业务流程
 请购管理

24 是否企业所有的采购必须走请购流程?请购单如何传递?

 

25 哪些部门或人员可以提出请购?它们提出请购的物料范围是什么?(EX:生产原料、耗材辅料、办公用品等)

   

26 请购单上是否需要注明供应商?是否需要注明采购价格?

 


27 哪些物料是集中采购?哪些物料是各自采购?

 

28 请购流程和审批流程为?

 

 价格管理

29 采购业务过程中是否有询价过程?是否有询价单?

 

30 采购价格的管理如何控制?有无制定最高限价政策?

 

31 采购价格是否会调整?调整周期通常为?采购价格的保管部门为?

 

32 采购价格的核准流程为何?

 

 采购订单

33 企业存在哪些采购订单类型?(EX:采购合同、采购订单、一揽子协议等)

 

34 是否会签订长期供货协议?协议上是否注明单价,数量和物品?

 

35 是否存在内部采购订单?内部内协价格如何制定?内协如何付款?

 

36 是否所有的采购业务都需要签订单(合同、协议)?如果不是,哪些业务需要?对其执行情况有无跟踪?对于不同得执行情况如何处理?


37 采购交期一般是多少? 紧急采购如何处理?

 

38 同一料件是否有多个主供应商?是否针对不同供应商有分配采购额度?

 

39 采购件有哪些特殊计量单位?是否存在单位转换?是否有转手买卖?

 

40 采购变更的频率为何?通常变更的原因为何?发生变更时的处理流程为何?

 

41 是否存在外协采购业务?外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用?外协件是否需要检验?

 

42 采购订单(合同)如何管理?不同种类的合同,审批依据和流程如何?

 

43 采购的品项是否会有赠备品?赠备品数量是固定数量还是按比率?是按固定比率还是变动比率?

 

 采购进货

44 是否所有的采购材料都要先办理入库?有无直接使用的情况?采购进货接收单位?

 

45 采购到货后,是否都要经过质量检验合格后,才能办理入库?有哪些情况不需要检验?分别对应哪些物料?

 

46 是否存在检验周期比较长的原材料,如果存在,是否存在先使用后检验?

 

47 收货单据、入库单据的应收数量与实际数量之间是否完全一致?有哪些情况会存在差异?应如何处理?

 

48 如果供应商没有正确提供物料,怎样处理?超出要求数量进货如何处理?是否允许采购件替代品的接收?

 

49 是否允许采购件无订单接收?是否允许采购件替代品的接收?是否允许供应商分批交货?

 

50 收货单据、入库单据的应收数量与实际数量之间是否完全一致?有哪些情况会存在差异?应如何处理?

 

51 到货处理的大体流程是怎样的?图示或概要描述?

 

52 采购发票的接收部门?发票是否要与原始单据核对?

 

53 如有赠备品,采购到货后,优先满足赠备品数量还是优先满足采购数量?如果优先满足采购数量,则验收的数量达到采购数量但尚未满足赠备品数量,后续供应商是否还会补交赠备品数量?

 

54 针对一张采购单的一个品项,供应商是否会分批交货?一次性交货数量比较大时,是否会分批检验分批入库?

 

 采购退货

55 不合格物料的采购退货流程怎样?在接收时发现采购件质量有问题直接退货或先入库再退货?

 

56 采购退货的形式通常为何?实物退货还需要补回吗?

 

57 入库单、仓库退货单需要体现哪些项目?

 

采购账款处理
58 采购发票负责部门?付款的请款部门为何?

 

59 采购发票的种类有哪些?现有的结账方式为何?是否有一张采购单全部交货结束后才结账的业务?

 

60 采购费用如何分摊,分摊依据是什么?

 

61 发票和入库单有无严格的对应关系,比如只有发票上的数量和入库单的数量核销之后,发票才能登账?

 

62 采购发票和付款单是否逐笔核销?是否有采购订单、到货单和发票的核对处理?

 

63 是否有预付款发生?处理流程为何?

 

 

 

 

 





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