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销售退货业务流程图-04项目调研
2015/7/10 14:18:34   点击:

 

操作要点:

1、未开票前退货:

填制退货单,【销售管理】【业务】【发货】【销售退货单】

销售退货单参照销售发货单生成,参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可,开票数量为冲减后的数量。

1、 开票后退货处理:

填制退货单,【销售管理】【业务】【发货】【销售退货单】

填制红字发票,【销售管理】【业务】【开票】【红字销售普通发票】

参照原有合同录入退货单,根据退货单开具红字销售发票,冲原有应收账款。

对冲应收账款,【应收账款】【业务】【日常处理】【转账】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲,自动对冲开票后的退货。

2、 退货退票退款处理:

 开票后的退货,参照原有合同进行退货单录入,根据退货单开具红字销售发票。退款时,可以对红字销售

普通发票进行现结处理,也可在应收账款中进行付款处理。

3、 返利与换票业务

退补业务:只是涉及销售金额的调整,没有销售产品的出入库管理,即在添加销售开票通知单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。标记为退补标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。

Ø   对于返利的业务,可直接根据返利额开具红字发票并标记为退补

Ø   对于需要换开的发票,可先开具与原票金额相反的发票将其冲销,并标记为退补;然后再开具内容正确的发票,并标记为退补

销售退货业务财务核算处理:

业务流程             系统操作              财务核算处理                同步流转单据    

销售退回     红字销售发票进行复核处理     借:应收账款---xx客户         红字开票通知单

应收账款进行审核。             贷:产品销售收入---二级科目

商品销售收入---二级科目

应交税金---应交增值税---销项

                                                                                               

结转销售      在存货核算模块对红字         借: 商品销售成本             退货单

退货成本          销售发票进行记账               贷:库存商品

                                                                                        

 


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