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普通采购业务流程图-04项目调研
2015/7/10 14:35:46   点击:

PU-001采购计划业务流程图

PU-003采购退货业务流程图

PU-004采购结算业务流程图

 

 

操作要点:

1、对于所有的采购业务必须有采购订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行补入库手续的处理。

2、对于生产车间的五金、备件、工具,由各生产车间根据生产需要到库房进行领料,库房管理人员根据实际的库存量、及安全库存量提出采购申请,采购后手工填制入库单,根据库房的采购入库单和采购发票,采购部门到财务部进行直接列账处理,不走正常的采购流程。

重点提示:

采购结算必须所有的采购发票(运杂费、货物发票等)到齐后,财务材料成本会计才能做采购结算处理。

采购业务财务核算处理:

业务流程            系统操作                 财务核算处理            同步流转单据    

采购入库      在库存管理模块录入         借:原材料                        采购入库单

未做结算      存货核算模块进行记账          贷:应付暂估款 

                                                                                                

采购入库      在库存管理模块录入          借:原材料                       采购入库单

结算后        存货核算模块进行记账           贷:物资采购                                       

                                                                                                

采购结算      采购发票在采购管理模块录入    借:物资采购                   采购发票

          存货核算模块进行记账              应交税金---应交增值税进项

                                           贷:应付账款

                                                                                        

 

 


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