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存货暂估处理业务流程图-04项目调研
2015/7/12 18:36:37   点击:

 

 

1、  库房记账人员当月按照正常的采购流程在库存管理模块进行录入采购入库单材料成本会计采购管理模块进行正常的采购结算,存货核算模块进行单据记账,如果到当月结账日时,已录入的采购入库单尚未进行采购结算,在存货核算模块进行单据记账系统默认为暂估记账。

     借:原材料     贷:应付暂估款

2、  次月或以后月份采购发票收到后,采购部门采购管理中录入采购发票, 采购发票传递到财务往来会计应付账款进行挂账;财务材料成本会计采购管理模块将原有采购入库单采购发票进行采购结算。

3、  财务材料成本会计存货核算模块进行暂估处理:系统自动产生蓝字回冲单、红字回冲单。

生成如下凭证:

   借:原材料()     贷:应付暂估款()

   借:原材料          贷:物资采购

 


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