具体描述

1、   财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。

2、   将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。

3、   审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。

4、   出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。

5、   记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。

6、   系统记账完毕之后，各岗位在模块中生成各自报表。

7、   财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。

注意：

1、   上述流程均可逆向操作。

2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。