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财务部门工作流程图-04项目调研
2015/7/13 20:13:06   点击:

应付账款付款业务流程

成本核算业务流程

存货暂估处理业务流程图

存货核算处理流程图

 

 

 

 

具体描述

1   财务部各制单岗位根据收集的原始凭证,按照业务特点有的直接在总账模块中制单,有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证,如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。

2   将录入到系统的凭证,打印并与原始单据粘贴转交审核岗位

3   审核岗位制单岗位传递来的凭证进行审核。并在总账模块中执行成批审核。

4   出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在总账模块执行成批出纳签字。

5   记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。

6   系统记账完毕之后,各岗位在模块中生成各自报表。

7   财务主管确认本月业务均得到处理之后,并确认其他系统结账后,将总账模块执行结账。

注意:

1   上述流程均可逆向操作。

2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。

 


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